集團新聞

中國有色集團開展“壓降兩金、帶息負債、貨幣資金”百日專項行動顯成效

時間：2020-11-09

來源：中國有色集團財務(wù)部、黨群工作部

作者：劉宇、讜宣

為貫徹落實國務(wù)院國資委降杠桿減負債和“兩金”壓控工作要求，堅決降低“存貸雙高”，有效改善資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，切實推進降本增效，提升資源配置效率和資金運營效益，確保高質(zhì)量完成年度資產(chǎn)負債率管控目標任務(wù)，2020年9月，中國有色集團黨委做出決定，從9月起到2020年末在全集團范圍內(nèi)開展“壓降兩金、帶息負債、貨幣資金”百日專項行動，并提出了目標任務(wù)和工作要求。

百日專項行動的目標任務(wù)是：通過壓降貨幣資金80億元、“兩金”52億元，壓減帶息負債規(guī)模93億元（力爭100億元）。通過該項行動，2020年9-12月，中國有色集團預(yù)計將直接降低資產(chǎn)負債率近2.8個百分點、每年可節(jié)省利息支出超過4億元、減少權(quán)益工具發(fā)行約40億元。集團公司黨委就專項行動提出了三方面要求：一是要進一步深刻認識專項工作是集團公司今后幾年經(jīng)營運行工作的一項重要任務(wù)，是一場事關(guān)高質(zhì)量發(fā)展和化解重大經(jīng)營風險的攻堅戰(zhàn)。二是進一步清理“兩金”存在的問題，摸清底數(shù)，堅決消除資金損失、形成潛虧、滋生腐敗等諸多風險，有的放矢，應(yīng)壓盡壓，取得實效。三要落實長效機制，各盡其責，加強獎懲，讓“兩金”、帶息負債、貨幣資金管控步入良性循環(huán)軌道。為降低資產(chǎn)負債率，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，實現(xiàn)集團公司高質(zhì)量發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

集團公司經(jīng)營班子堅決落實黨委決定，就專項行動分別于9月14日和10月13日召開經(jīng)理辦公會進行研究部署，提出了“強化責任、壓降規(guī)模、優(yōu)化存量、動態(tài)監(jiān)控、嚴控風險、重在考核”的工作方針，并對專項行動的管控原則、方案及目標組織多次專項會議進行安排部署，提出了五點具體工作要求：一是要強化責任，加強工作組織。要求財務(wù)部牽頭負責抓落實，明確目標和工作責任，各出資企業(yè)高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)負總責。二是全面從嚴，確保實現(xiàn)目標，實行“一企一策”，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好企業(yè)生產(chǎn)和“兩金”壓降。不得虛假統(tǒng)計，壓降結(jié)果將納入年度績效目標考核。三是建立督導(dǎo)機制。集團公司每月經(jīng)營運行分析會要對各出資企業(yè)專項行動進展情況進行通報，財務(wù)部要安排專人盯戶。四是確保資金安全。要通過擴大財務(wù)公司同業(yè)拆借額度、申請法人透支額度、建立境內(nèi)外資金池等措施為企業(yè)壓降工作進行托底。五是要將壓降工作“常態(tài)化”，打一場壓降工作“持久戰(zhàn)”，推動集團高質(zhì)量發(fā)展。安宜總會計師就落實集團黨委決定以及集團公司總經(jīng)理辦公會的工作要求，做出了具體工作安排。

在集團公司強有力領(lǐng)導(dǎo)下，各出資企業(yè)統(tǒng)一認識、迅速行動，集團財務(wù)部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、專人專責，盯緊目標、擰緊螺絲，專項行動取得了顯著成效。2020年9—10月，“兩金”壓降26.5億元，完成總壓降任務(wù)51%；貨幣資金壓降41.5億元，完成總壓降任務(wù)51.9%；對外帶息負債壓降58億元，完成總壓降任務(wù)62.4%。通過以上壓降專項行動，集團公司 10月末資產(chǎn)負債率較8月末下降2個百分點。為進一步做好降杠桿、減負債、控風險打下了基礎(chǔ)。

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