9月27日，中國有色集團召開司庫管理信息系統(tǒng)上線暨境外資金集中管理動員會。集團公司黨委副書記、總經(jīng)理張晉軍，黨委委員、總會計師安宜出席會議并講話；黨委委員、副總經(jīng)理王焱主持會議。
圖丨中國有色集團智慧司庫系統(tǒng)正式啟動
張晉軍總經(jīng)理肯定了集團公司司庫管理體系建設取得的階段性成績，指出司庫管理體系建設是提升資金集中管理效率的重要標志、是強化境外資金集中管理的重要手段、是財務管理體系數(shù)智化轉型升級的重要依托、是有效防控合規(guī)風險和廉潔風險的重要技術堡壘。要準確把握司庫管理的工作要求，持續(xù)夯實資金管理基礎、穩(wěn)步提升資金管理水平、不斷強化資金風險防控、有序推進財務數(shù)智化轉型。集團公司將持續(xù)深化完善資源配置，著力提升司庫管理體系“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”的管理績效，促進資金等金融資源統(tǒng)籌管理水平再上新臺階。
安宜總會計師概要介紹了集團公司司庫管理體系建設進程，從賬戶在線監(jiān)管、計劃在線編報、融資在線審批、收支在線監(jiān)測四個角度對司庫管理系統(tǒng)全級次用戶提出工作要求，就加強境外合作機構準入、嚴格境外賬戶管控、加強境外流動性管理、分級分類開展資金集中四個方面提出境外資金集中管理的工作重點，并在強化組織領導、加大考評力度、推進數(shù)智化建設三方面對后續(xù)工作進行部署安排。
中國有色集團司庫管理體系建設以國務院國資委關于推動中央企業(yè)司庫管理體系建設的意見為指引，立足企業(yè)管理實際，著眼建設世界一流財務管控體系，秉持高標準起步、高水平設計、高質量建設、高效率運行原則，結合境內(nèi)外資金集中標桿項目建設，將境外資金集中管理作為司庫管理體系建設的重中之重，依托高效互通的信息化工具，構建資源統(tǒng)籌配置的規(guī)范化管理機制，促進企業(yè)對金融資源的高效利用，實現(xiàn)了境外資金數(shù)據(jù)監(jiān)控“從無到有”、債務融資管理“從事后到事前”、財務資金數(shù)據(jù)分析“從局部到全面”、資金結算“從跟蹤到預警”的四個重要轉變。
后續(xù)，中國有色集團將堅持價值創(chuàng)造、數(shù)據(jù)驅動、技術驅動、共享驅動、安全驅動，推動實現(xiàn)財務管理體系化、業(yè)財信息數(shù)字化、經(jīng)營決策智能化、系統(tǒng)建設生態(tài)化、平臺底座自主化，以司庫管理體系建設和財務共享中心建設為抓手，加快財務管理體系重構，推進財務管理體系的數(shù)字化、智能化，助力加快建設世界一流企業(yè)。
會上，相關部門還對境外資金集中管理辦法和司庫管理系統(tǒng)各模塊功能進行了宣貫介紹。
會議以視頻形式召開。集團公司司庫系統(tǒng)建設戰(zhàn)略合作伙伴中國建設銀行和項目規(guī)劃設計方安永咨詢服務團隊有關同志，集團公司總部相關部門和各出資企業(yè)相關負責同志參加會議。
